厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用

　　关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　二、募集资金存放和管理情况

　　2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

　　截至2018年6月30日为止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金33,697.30万元投入募投项目，募集资金账户余额为人民币29,988.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；其中，期末用募集资金购买理财产品尚未到期余额为28,700.00万元。

　　（二）募集资金三方监管协议的签订、履行情况：

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元,  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后, 公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　一、募集资金基本情况

　　本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。上述募集资金已于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

　　公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　董事会

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　2018年1~6月，公司使用募集资金1,507.28万元投入募投项目；公司使用闲置募集资金购买理财产品28,700.00万元，理财产品投资收益617.22万元；募集资金专用账户利息收入5.04万元；手续费支出0.06万元。

　　证券代码：002790           证券简称：瑞尔特           公告编号：2018-055

　　2018年8月21日

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年1~6月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1507.28万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（一）募集资金专户存储情况：

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

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　　附表1：募集资金使用情况对照表                                                             单位：万元